Automatisch verwerken van banktransacties

Maakt u gebruik van de bankkoppeling in WeFact, dan is het mogelijk uw banktransacties automatisch te laten verwerken.

Banktransacties ophalen

Banktransacties worden dagelijks opgehaald bij de bank en WeFact probeert hierbij automatisch de bijbehorende factuur, inkoopfactuur of incassobatch te matchen. Wanneer er nieuwe transacties bijgekomen zijn waarvoor WeFact een betrouwbare match heeft gevonden, dan kunt u instellen dat deze volledig automatisch verwerkt en doorgezet worden naar het archief.

Instelling

In het hoofdmenu onder “Instellingen” submenu “Bank” vindt u het kopje “Automatisch matchen van transacties”. U kunt hier aanvinken dat de transacties met een betrouwbare match automatisch verwerkt mogen worden. Een factuur krijgt hierdoor direct de status (deels)betaald en deeventuele ingestelde betalingsnotificatie wordt verstuurd naar de klant. Uiteraard is het ook mogelijk te kiezen om handmatig matches te verwerken.